热威电热6月9日上交所上会:存贷双高曾遭问询|实时焦点
来源:商业新知网 发布时间:2023-06-07 12:38:19


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乐居财经 李礼 6月2日,据上交所网站消息,上交所上市审核委员会定于2023年6月9日召开2023年第49次上市审核委员会审议会议,届时将审议杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“热威电热”)的首发事项。

招股书显示,热威电热拟募集资金75,973.32万元,分别用于年产 4,000 万件电热元件生产线扩建项目、杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热器项目、技术研发中心升级项目。

2020-2022年,热威电热营业收入分别为14.56亿元、18.02亿元、16.87亿元,归母净利分别为1.14万元,2.32亿元、2.41亿元。

报告期内,公司营运资金在 4-5 亿元之间,2021 年末和 2022年末公司货币资金和理财小计余额为 2.47 亿元和 2.06 亿元,占营运资金的比例为 57.80%和 40.49%;公司 2020 年末银行借款余额 4.70 亿元,货币资金和理财小计余额 5.90 亿元(超过正常的流动营运资金水平,占营运资金的比例为 146.33%),属于同时存在大额借款、存款的情形。

对此,监管层要求结合资金需求及存贷款利息差异,分析同时存在大额借款、存款的原因及合理性,是否存在大额资金闲置或受限等情形。

热威电热称,公司借款主要用于采购支付货款,与主要资金支付需求匹配,2021 年度购买商品支付现金 125,653.49 万元,较 2020 年度的 85,394.01 万元,增加40,259.48 万元,增长 47.15%,随后的 2022 年度为 118,693.05 万元,继续保持在较高的位置。

报告期内,公司 2020 年末同时存在大额借款、存款,主要系根据未来经营规划资金需求进行融资管理,通过分析 2021-2022 年度主要现金流支付项目可以合理的论证公司 2020 年末同时存在大额借款、存款具有合理性,符合公司实际情况和经营需求。

热威电热还称,报告期内,公司受限资金为银行承兑汇票保证金和期货持仓保证金,用于开立银行承兑汇票和期货投资的正常经营需求,不存在大额资金受限的情况。

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